6월 1일 미국 주식시장 전망

6월 1일 미국 주식시장 전망

 

이번주는 ISM PMI 및 일자리 데이터에 대한 거래일 4 일로 꽉 차있을 것입니다. 이번 주에 추가적인 변동성이있을 수 있음을 의미합니다. 이 지수는 지난주까지 좋은 결과를 얻지 못했으며 금요일에 VIX 지수에서 하루 종일 상승을 보였습니다. 이는 일부 거래가 마지막 순간에 헤지 포지션을 추가하려고 시도했을 수 있음을 시사합니다.

 

 

 

 

 

 

 

S & P 500 (SPY)

S & P 500 선물은 지난 금요일 종가에 이어 5 월 31 일 약 20bp 하락하여 거래되었습니다. 이번 주 우리는 지난주 랠리와의 격차 중 일부를 낮추고 좁힐 가능성이 높습니다. 이제 금요일 이전에 덜 명확했던 선물의 명확한 ABC 패턴이 있습니다. 4,180 또는 4,120까지 하락할 수 있습니다.

 

 

 

Gamma

S & P 500의 감마 수준은 여전히 4,200이며 다음 주요 수준은 4,150입니다. 이는 4,200 명이 이번 주에 계속해서 자석 역할을 할 것임을 의미합니다. 그 수준에서 너무 멀리 떨어지기 시작하면 풋 옵션이 인수되어 S & P 500이 4,150으로 밀려납니다.

 

Wedge Pattern

일봉 차트의 S & P 500에 막대한 상승 쐐기 패턴이 형성되고 있으며 상대 강도 지수에 명확한 약세 다이버전스가 형성됩니다.

 

 

문제는 주간 차트를 보면 패턴이 더욱 악화된다는 것입니다. 주별 RSI에서 약세 다이버전스 (가격 상승, RSI 하락)를 명확하게 확인할 수 있으며, 2018 년 1 월부터 시작하여 2020 년 1 월 현재까지 연결됩니다. 또한 지난주 현재 MACD가 수렴하고 있으며 서로 교차하는 데 매우 가까웠 음을 알 수 있습니다.

이 지수는 이미 상승 추세의 저점으로 시시덕 거리고 있으며, 낮은 추세에서 의미있는 돌파는 쉽게 지수를 낮은 방향으로 돌릴 수 있습니다. 우리가 그랜드 베어 마켓에 진입하려한다는 말은 아니지만 마지막으로 이와 같은 주요 설정을 한 것은 2018 년 가을이었습니다.

설정은 10 ~ 15 % 또는 15 ~ 20 % 정도의 감소를 쉽게 알 수 있습니다. 같은 일이 2010 년과 2012 년 사이에 일어 났고,주기의이 시점에서 다시 일어날 이유가 없습니다.

 

 

NETFLIX

넷플릭스 (NASDAQ : NFLX)는 한동안 470 달러에서 490 달러 수준으로 유혹 해 왔으며, 아무리 좋은 수입이 있어도 시장은 그것을 더 높이 밀어 낼 수 없었습니다. 모멘텀 지표는 모두 하락세를 보이고 있으며 결국 주가가 붕괴되는 것은 시간 문제라고 생각합니다.